Tegniese ontleding van die aandelemark. Tegniese ontleding Fundamentele

Tegniese aandelemark analise kan die balans van magte van "bulle" en "dra" by die huidige tyd te bepaal. Tegniese ontleding was die gevolg van waarnemings deur handelaars vir die prys grafiek en die reëls van gedrag wat deur die ontleding van die sielkunde van die mark, 'n herhaling van die geskiedenis, en ander faktore te identifiseer.

Tegniese ontleding is uitgevoer met behulp van allerhande aanwysers. Die meeste professionele handelaars voorspellings te maak nadat tegniese ontleding.

Die Russiese sekuriteite mark is nog onderontwikkel in vergelyking met die markte van ander lande. Die ontwikkeling van die aandelemark bevorder die uitbreiding van finansiële instrumente. Daarbenewens is daar is verskeie vorme van aandelemarkte. Die primêre aandelemark behels die uitreiking en plasing van nuwe sekuriteite vir die eerste keer. Sekondêre aandelemark kan georganiseer word of ongeorganiseerd. Aandelemarkte is ook geklassifiseer deur territorialiteit.

Afhangende van die finansiële instrumente verhandel handelaar kies 'n makelaar vir toegang tot die saak. Gradering van Forex makelaars om die aantal finansiële instrumente, wat verkry word deur 'n spesifieke makelaar skat. Makelaars het verskillende kommissie en werksomstandighede. Benadering tot die keuse van 'n makelaar om handel te dryf, moet 'n rede wees. Waardering Forex makelaars behels vergelyk makelaars op al die belangrike aspekte van die werk.

Verskille fundamentele en tegniese ontleding

Fundamentele ontleding behels die bestudering van die fundamentele faktore wat die prys tydens die nuus en in die lang termyn. Die fundamentele aanwysers is: BBP, werkloosheid, veranderinge in die herfinansiering koers en so aan.

Tegniese ontleding behels die ontleding van die prys grafiek gebruik te maak van aanwysers, geometriese vorms, lyne van ondersteuning en weerstand pryse. Tegniese ontleding word nader rekening hou met die sielkundige aspekte van die spelers in die kort en medium termyn. Dit is hierdie soort analise gebruik word deur byna al die handelaars, terwyl fundamentele analise gebruik paar spelers, as gevolg van die behoefte om die groot volume van data te bestudeer om objektiewe gevolgtrekkings te genereer.

Selfs na die vorming van gevolgtrekkings op grond van die fundamentele ontleding gedoen handelaar op soek na die mees geskikte inskrywing punt in die mark met behulp van tegniese ontleding gereedskap. Baie handelaars vir tegniese ontleding met behulp van spesiale sagteware. Die program vir die ontleding van die aandelemark, as 'n reël, ontleed die grafiek en identifiseer seine van die verskillende aanwysers. Tog het die meerderheid van die handelaars wat betrokke is in die ontleding van grafieke op hul eie, sonder die gebruik van addisionele sagteware. Tegniese ontleding van die aandelemark impliseer die gebruik van seine van verskillende aanwysers, terwyl die program gee seine op een of twee aanwysers en sluit nie baie ander faktore soos die produksie van belangrike nuus en dies meer.

Tegniese ontleding postulate

Die belangrikste funksie van die mark is soos volg:

• teen 'n konsentrasie van beskikbare fondse deur die verkoop van effekte;
• belegging deur die organisasie van die aankoop van effekte van die maatskappy te lok;
• verseker hul hoë vlak van likiditeit.

Stock Market - die konsep is nie as abstrakte soos dit mag lyk. Vir sekuriteite wat te koop is geplaas, is daar reële ekonomie van organisasies wat verskaf werksgeleenthede en produseer goedere, werk en dienste, belasting betaal.

In die aandelemark, is daar drie basiese aannames wat professionele handelaars gebruik om hul eie handel strategieë te bou:

1. Die prys in ag neem alles.
2. Prys beweeg directionally.
3. Die geskiedenis herhaal homself.

Die prys in ag neem alles. Soos geldeenheid, forex, aandelemark in ag neem nie net die stand van die ekonomie, maar ook die verwagtinge van handelaars. Verwagtinge is gebaseer op gerugte, nuus en fundamentele analise van die mark, sowel as insider inligting. Deur die ontleding van die grafiek, die handelaar gebruik sy kennis, inligting, aanwysers en ander analise gereedskap om die mees waarskynlike toekomstige rigting van die prys beweging bepaal.

Die prys kan n groot aantal verskillende faktore beïnvloed soos :. uitsprake van politici, 'n natuurramp, die verwagting van belangrike nuus, ens Al, absoluut alles in die openbaar beskikbare inligting is reeds ingesluit in die prys.

Prys beweeg directionally. Die aandelemark, as die Forex mark, is onderhewig aan neigings. Dit wil sê, die prys beweeg nooit onreëlmatige. Dit word ondersteun deur die belangrikste aanduiding van tegniese ontleding - tendens.

Die geskiedenis herhaal homself. Sielkunde van die meeste van die spelers aanvaar die bestaan van 'n aksie skrifte wat geaktiveer word in verskillende situasies. Dit bevorder die vrystelling van 'n herhaling van die geskiedenis van die algemene reëls vir die tegniese ontleding van die mark.

Aanwysers tegniese ontleding

Tegniese aandelemark analise word uitgevoer deur konstruksie en gebruik van die volgende aanwysers gedra:

1. die tendens lyn, ondersteuning en weerstand vlakke;
2. geometriese vorms;
3. tegniese aanwysers groep van ossillators;
4. tendens tegniese aanwysers.

Die tendens lyn

As die prys beweeg op of af - kan so 'n beweging 'n tendens genoem word. As die prys beweeg sywaarts - 'n sywaartse tendens. Tendens het 'n aantal siklusse: geboorte, ontwikkeling en voltooiing. 'N handelaar is op soek na tekens van 'n opkomende tendens om die mark te betree in sy rigting. Uit die mark is nodig by die eerste teken van die tendens is voltooi.

Die oorsprong van die tendens in die lang termyn, as 'n reël, as gevolg van fundamentele faktore. Dus, kan die tendens word gevorm onder die invloed van belangrike nuus. Een valuta handel beginsel: nie speel teen die tendens of speel in die rigting van die tendens. As die handelaar probeer om te speel teen die mark, dit blyk uiteindelik uit 'n verlies wees.

Die ontwikkeling tendens kan enige tyd neem. Tendense kan vir maande of selfs jare. Voltooiing van die neiging is ook as gevolg van fundamentele faktore. 'N aanduiding van voltooiing kan 'n groot skommeling in die prys tendens agteruit wees. Sulke skommeling dui daarop dat 'n groot speler gesluit posisie.

As jy kyk na die grafiek hieronder, kan jy 'n afwaartse neiging sien. Die tendens lyn in 'n verslechtering neiging wat op prys hoogtepunte. In 'n verslechtering neiging lyn dit gedryf word prys laagtepunte.

Om vas te stel die tendens handelaars ook bykomende aanwysers, soos bewegende gemiddeldes, ADX en ander gebruik.

Ondersteuning en weerstand vlakke

Weerstandvlak is 'n lyn wat die prys 'n paar keer raak en teruggeveg in die teenoorgestelde rigting. Byvoorbeeld, 'n tendens lyn (in die voorbeeld hierbo) dien as 'n weerstand lyn. Die beeld toon dat die prys raak tendens lyn, maar nie breek nie. Oor die tendens lyn is wat nodig is om die mark te betree in die rigting van die tendens in die afwesigheid van bewyse van sy voltooiing.

Sodra die prys breek deur middel van die weerstand lyn te weerstaan, die lyn raak 'n vlak van ondersteuning pryse. Dit word geïllustreer in die onderstaande grafiek.

geometriese vorms

Daar is die volgende syfers is gebruik vir tegniese ontleding grafiek: driehoek, reghoek, "vlag" ( "wimpel"), 'n "kop en skouers", "trippel top", "dubbel en triple bottom", "skottel" en ander.

Alle syfers is in twee groepe verdeel: omkeer en voortsetting patrone. Ommekeer syfers toon die handelaar die moontlikheid van 'n ommekeer van die huidige tendens en die syfers voortgaan - punt om sy mees waarskynlike voortsetting. Die meeste dikwels die metode van geometriese vorms gebruik nie vanself nie, maar gekombineer met ander analise-instrumente.

Tegniese ontleding van die aandelemark, soos die Forex mark behels die gebruik van geometriese vorms, wat veroorsaak word deur herhalende gedrag van die meerderheid van die handelaars in die geval van hul voorkoms op die grafiek. En die aandelemark en die buitelandse valuta mark, hierdie analise tegniek is wydverspreid.

Driehoek. Onderskei vier soorte driehoeke, word gebruik om die gedrag van die prys voorspel: top-down, bottom-up, gebalanseerde en uit te brei driehoek. Hierdie syfer het betrekking op die realisering van die groep. Voor die aanvang van die mark in die vorming van die prys grafiek van hierdie figuur jy moet wag vir die ineenstorting van sy grense.

Reghoek. Hierdie syfer is gevorm met die verskyning van die grafiek duidelik horisontale lyne van ondersteuning en weerstand. Die reghoek toon die balans van mag in die mark.

"Vlag" of "wimpel". Hierdie tendens voortsetting patrone. Die voorkoms van 'n vlag of wimpel op die grafiek gaan gepaard met 'n regstelling van die tendens beweging.

"Kop en skouers". Hierdie syfer is van groot belang in die vorming van die daaglikse grafiek. In kleiner tydsraamwerke bedryf 'n klein aantal handelaars, en daarom is die reaksie op die vorming van die figuur hieronder. Die figuur het betrekking op 'n bolaag groep. Ook in tegniese ontleding word dikwels gebruik figuur van "omgekeerde kop en skouers", wat in hierdie geval 'n "dubbele bodem" genoem word.

"Drie top". Hierdie syfer verwys na 'n groep van bolaag en vorm drie pieke in die vlak dieselfde prys.

"Double en triple bottom". Hierdie model is gekant teen die figuur "trippel top". Prys beskryf drie minima in dieselfde reeks.

"Piering". Tendens omkeer patroon. Wat die meeste saak maak is op lang termyn tydraamwerke - daaglikse, weeklikse grafiek. Die vorming van hierdie patroon kan vir meer as 'n maand.

Tendens tegniese aanwysers

Die bepaling van die rigting van die tendens speel 'n belangrike rol in die handel. Die wedstryd teen die mark eindig selde met wins. Tegniese ontleding van die aandelemark is baie soortgelyk aan die geldeenheid analise.

Bewegende gemiddelde. Of bewegende gemiddeldes MA is die belangrikste aanwyser van die tendens. Hierdie visuele aanwyser is 'n lyn wat gebou is deur 'n gemiddelde prys vir 'n bepaalde tydperk. In die konstruksie van hierdie aanwyser, die belangrikste is die sluitingsdatum pryse.

Daar is 'n gesegde in die beleggingsmark: "Die mark is oop amateurs en professionele mense is gesluit." Sy weerspieël ten volle die belangrikheid van die sluiting van die pryse. Professionele handelaars oop transaksies op 'n groot hoeveelheid en het 'n sterk invloed op die prys. Dit is vir hierdie redes, is die sluitingsdatum pryse die grootste belang geheg.

Die gewildste verskeidenheid van MA is eenvoudig en eksponensiële geweegde bewegende gemiddelde. Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) gebaseer op die rekenkundige gemiddelde oor 'n gegewe tydperk. Geweegde bewegende gemiddelde (WBA) is gebou met inagneming van die faktor van "gewig", dit wil sê. E. Die jongste pryse is meer volledig in ag geneem word. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is soortgelyk aan WBG, maar in ag neem al die pryse van die vorige tydperk.

Gewoonlik handelaars gebruik twee verskillende MA tydperk. In hierdie geval, is 'n koopsein beskou as die kruising van die vinnige MA Slow MA van onder na bo te wees. A sein te verkoop is die kruising van die vinnige MA Slow MA van bo tot onder.

Aanwysers Ossillators groep

Ossillators meet die volume van die mark. Hierdie groep van aanwysers identifiseer oorgekoop en oorverkoopte sones waar ommekeer is waarskynlik. Die meeste duidelike teken aanwysers van hierdie groep gee wanneer die prys tendens beweging binne die kanaal.

Die gewildste onder handelaars ossillators is soos volg: MACD, Stochastics Ossillator, RSI en ander. Hierdie aanwysers word gebruik in tegniese ontleding, nie net die voorraad, maar ook die buitelandse valuta mark.

MACD aanwyser. Hierdie aanwyser is gebaseer op data bewegende gemiddeldes van verskillende tydperke en is daarop gemik om die prys ommekeer te bepaal. Staan so: ". Konvergensie / divergensie bewegende gemiddeldes" «MovingAverageConvergence / divergensie», wat vertaal as

Die formule vir die berekening van hierdie aanwyser is soos volg: MACD = Fast EMO - Slow EMO.

Die eienskappe van hierdie ossillator bied veld "vinnig" en "stadig", wat ooreenstem met die tydperk van 'n vinnige en stadige EMO.

Wanneer die prys is hoër as die grondvlak van hierdie aanwyser groei, en dit dui op die opwaartse beweging van die prys, en omgekeerd, as die prys is onder vriespunt en val, dui dit op 'n afwaartse beweging.

Die sein van hierdie aanwyser beskou word as die kruising van nul koste wees. So, die kruising van die nulpunt van onder na bo - dit is 'n koopsein, en van bo na onder - 'n sein te verkoop.

As die aanwyser dui op 'n vals prys beweging (divergensie), dit dien as 'n sein vir ommekeer pryse.

Aanwyser Stochastics Ossillator. Stochastics (Stogastiese) in ag neem nie net die sluitingsprys, maar ook plaaslike maksima en minima. Hierdie aanwyser is meer insiggewend as die ander aanwysers van die groep van ossillators. Hierdie aanwyser bied perekuplennosti sone wat bo die "80" laag en pereprodannosti sone wat geleë is onder die "20" vlak.

Sein na die mark toe te tree is die kruising van twee lyne soortgelyk aan die MACD aanwyser seine. Divergensie op hierdie ossillator dien ook as 'n sterk sein vir die mark betree.

Die RSI aanwyser. Die belangrikste parameter van hierdie aanwyser is die tydperk waarvoor dit gebou is. Die aanbevole waarde van die skrywer - 14, maar word ook dikwels gebruik periodes van 9 en 12. Hierdie aanwyser word gebruik om die sterkte van 'n tendens te meet. Dit vergelyk die tempo van groei en dalende pryse vir 'n geselekteerde periode van tyd.

As die aanwyser lyn opwaarts wys, beteken dit dat die oorheersing van die mark groeiende tendens, en omgekeerd. Konvensioneel, die balans van mag, dan is daar 'n balans in die mark, is bereik teen sowat 50. Die kruising van die vlak aanwyser lyn 50 van bo na onder is 'n sein vir die opening kort posisies. vlak kruising 50 van onder na bo - koop sein.

Ter afsluiting

Tegniese ontleding van die aandelemark impliseer die bestaan van so 'n aanwysers, wat net gebruik word in hierdie mark, dit sluit in: NH-L, Trin, MAS en ander. Dit word dikwels gebruik vir die ontleding van Forex aanwysers wat in hierdie artikel genoem is. Tegniese ontleding van die aandelemark behels die gelyktydige gebruik van verskeie aanwysers wat in staat is om mekaar aan te vul is. Maar ons moet in ag neem ander faktore in die prys vooruitskatting.

Die Forex mark is spesifiek. Handel oor die buitelandse valuta mark is bespiegel geldeenheid. Forex geldeenhede verhandel word in pare, soos EUR / USD, GBP / USD. Terselfdertyd Forex-aanwysers word gebruik en die aandelemark. Aandelemark - 'n abstrakte konsep, maar dit is nou verwant aan valuta. Wanneer 'n groot aankoop van aandele gebruik geldeenheid, wat onmiddellik weerspieël in die prys. Terselfdertyd, kan die skerp verswakking van die geldeenheid groot invloed op die aandele van baie maatskappye.